Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «РВМ Мегаполис»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ЗАО УК "РВМ Капитал"
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7
1.4. ИНН Управляющей компании: 7722563196
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00798 от 15.03.2011
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://rwminvest.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12599
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 10.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» (далее также – фонд), правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за
№ 1820-94152390;
2.2. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 331 673 485 руб. 22 коп.;
2.3. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 8 578 руб. 03 коп.;
2.4. Дата начала срока выплаты дохода: 13.01.2023;
2.5. Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 03.02.2023;
2.6. Порядок выплаты дохода:
Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода;
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 30.12.2022.
Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
С.В. Орлов
4.2. Дата 10.01.2023г.